公告日期：2024-06-28

德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 德邦锐泽 86 个月定期开放 基金代码 009780

债券

基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2020 年 7 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 86 个月开放一次

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 2 日

基金经理 丁孙楠 经理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第十部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在
封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
投资范围 资券、公开发行的次级债券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券、可交换债券。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略
构建投资组合，对所投资固定收益类品种的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余封
闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收
益类金融工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或
主要投资策略 持有至到期的时间。如果债券的到期日晚于封闭期到期日，基金管理人应当行使回售
权而不得持有该债券至到期日。

基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，
对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基

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金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资
产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率……
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