公告日期：2024-04-19

德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦锐泽 86 个月定期开放债券

基金主代码 009780

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 30 日

报告期末基金份额总额 7,999,996,824.30 份

投资目标 本基金封闭期内严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期
日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现
基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用
买入并持有到期策略构建投资组合，对所投资固定收益类品种的
剩余期限（或回售期限）与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投
资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益
类金融工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前
确定行使回售权或持有至到期的时间。如果债券的到期日晚于封
闭期到期日，基金管理人应当行使回售权而不得持有该债券至到
期日。

基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反企
业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭
期起始日的三年期定期存款利率（税后）+0.5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 82,793,943.61

2.本期利润 ……
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