公告日期：2022-10-11

德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金

2022 年中期报告更正公告

德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 本 公 司 网

[www.dbfund.com.cn] 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站

[http://eid.csrc.gov.cn/fund]上发布了《德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证
券投资基金 2022 年中期报告》。现对报告中“6.4.13.4.1.1 利率风险敞口”部
分进行更正，更正后的内容如下：

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末 1- 3

2022 3 个

年 6 1 个月以内 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 月-1

30 年

日
资产

银行 1,429,779.12 - - - - - 1,429,779.12
存款
结算

备付 103,152,210.28 - - - - - 103,152,210.28
金

债权 - - - 2,076,268,171.82 12,464,158,270.63 -14,540,426,442.45
投资

资产 104,581,989.40 - - 2,076,268,171.82 12,464,158,270.63 -14,645,008,431.85
总计
负债
应付

管理 - - - - - 1,008,132.10 1,008,132.10
人报
酬
应付

托管 - - - - - 336,044.05 336,044.05
费
应付

清算 - - - - - 560,037.78 560,037.78
款

卖出
回购

金融6,504,659,094.80 - - - - - 6,504,659,094.80
资产
款

其他 - - - - - 271,649.10 271,649.10
负债

负债6,504,659,094.80 - - - - 2,175,863.03 6,506,834,957.83
总计
利率

敏感 - - - 2,076,268,171.82 12,464,158,270.63 -2,175,863.03 8,138,173,474.02
度缺6,400,077,105.40
口
上年

度末 3

2021 1-个

年 1 个月以内 3 月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 个-1

月 月年

31
日
资产

银行 833,992.88 - - - - - 833,992.88
存款
结算

备付 254,622,274.31 - - - - - 254,622,274.31
金
交易

性金 - - - - ……
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