公告日期：2022-10-11

德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年年度报告更正公告

德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2022 年 3 月 31 日 在 本 公 司 网
[www.dbfund.com.cn] 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
[http://eid.csrc.gov.cn/fund]上发布了《德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证
券投资基金 2021 年年度报告》。现对报告中“7.4.13.4.1.1 利率风险敞口”部
分进行更正，更正后的内容如下：

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3

2021 年 1-3 个 1-5

12 月 1 个月以内 个月月- 年 5 年以上 不计息 合计

31 日 1

年

资产

银行存 833,992.88 - - - - - 833,992.88
款

结算备 254,622,274.31 - - - - - 254,622,274.31
付金

交易性 - - - - - -

金融资

产

应收利 - - - - - 205,619,442.45 205,619,442.45
息

其他资 - - - - 14,157,583,751.03 - 14,157,583,751.03
产

资产总 255,456,267.19 - - - 14,157,583,751.03 205,619,442.45 14,618,659,460.67
计
负债

卖出回 6,438,995,167.50 - - - - - 6,438,995,167.50
购金融
资产款

应付证 - - - - - 79,198.25 79,198.25
券清算

款

应付管 - - - - - 1,044,397.61 1,044,397.61
理人报

酬

应付托 - - - - - 348,132.53 348,132.53
管费

应付交 - - - - - 149,034.26 149,034.26
易费用

应付利 - - - - - 685,144.24 685,144.24
息

其他负 - - - - - 209,000.00 209,000.00
债

负债总 6,438,995,167.50 - - - - 2,514,906.89 6,441,510,074.39
计

利率敏 -6,183,538,900.31 - - - 14,157,583,751.03 203,104,535.56 8,177,149,386.28
感度缺

口
上年度

末 1-3 3 个1-5

2020 年1 个月以内 个月月 -年……
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