• 最近访问:
发表于 2022-10-11 17:48:57 股吧网页版
德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告更正公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-11


德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年年度报告更正公告

德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2022 年 3 月 31 日 在 本 公 司 网
[www.dbfund.com.cn] 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
[http://eid.csrc.gov.cn/fund]上发布了《德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证
券投资基金 2021 年年度报告》。现对报告中“7.4.13.4.1.1 利率风险敞口”部
分进行更正,更正后的内容如下:

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 3

2021 年 1-3 个 1-5

12 月 1 个月以内 个月月- 年 5 年以上 不计息 合计

31 日 1



资产

银行存 833,992.88 - - - - - 833,992.88


结算备 254,622,274.31 - - - - - 254,622,274.31
付金

交易性 - - - - - -

金融资



应收利 - - - - - 205,619,442.45 205,619,442.45


其他资 - - - - 14,157,583,751.03 - 14,157,583,751.03


资产总 255,456,267.19 - - - 14,157,583,751.03 205,619,442.45 14,618,659,460.67

负债

卖出回 6,438,995,167.50 - - - - - 6,438,995,167.50
购金融
资产款

应付证 - - - - - 79,198.25 79,198.25
券清算



应付管 - - - - - 1,044,397.61 1,044,397.61
理人报



应付托 - - - - - 348,132.53 348,132.53
管费

应付交 - - - - - 149,034.26 149,034.26
易费用

应付利 - - - - - 685,144.24 685,144.24


其他负 - - - - - 209,000.00 209,000.00


负债总 6,438,995,167.50 - - - - 2,514,906.89 6,441,510,074.39


利率敏 -6,183,538,900.31 - - - 14,157,583,751.03 203,104,535.56 8,177,149,386.28
感度缺


上年度

末 1-3 3 个1-5

2020 年1 个月以内 个月月 -年……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500