德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-03-11
德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 3 月 11 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 德邦锐泽 86 个月定期开放债券
基金主代码 009780
基金合同生效日 2020 年 7 月 30 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《德邦锐泽 86 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《德邦锐泽
86 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》等。
收益分配基准日 2022 年 3 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红
基准日基金份额净
值(单位:人民币 1.0294
截止基准日的相关 元)
指标 基准日基金可供分
配利润(单位:人 235,087,055.21
民币元)
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.1500
份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 14 日
除息日 (场内)- (场外)
2022 年 3 月 14 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 15 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金分红款将于 2022 年 3 月 15 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
(1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
(2)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)
(3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。目前本基金处于封闭期,不办理申购、赎回及基金转换业务。
(4)本基金收益分配方式仅有现金分红。
(5)本基金的销售机构:
德邦基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、……
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