德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-01-21
德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 德邦锐泽 86 个月定期开放债券
基金主代码 009780
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 30 日
报告期末基金份额总额 7,999,996,824.30 份
本基金封闭期内严格采用持有到期策略,将基金资产
投资目标 配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固
定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,
本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,对所
投资固定收益类品种的剩余期限(或回售期限)与基
金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或
回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融
投资策略 工具。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债
券前确定行使回售权或持有至到期的时间。如果债券
的到期日晚于封闭期到期日,基金管理人应当行使回
售权而不得持有该债券至到期日。
基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,
在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定
收益类品种进行处置。
本基金的业绩比较基准为:每个封闭期的业绩比较基
业绩比较基准 准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率(税后)
+0.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》