公告日期：2021-09-10

德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 德邦锐泽 86 个月定期开放债券

基金主代码 009780

基金合同生效日 2020 年 7 月 30 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《德邦锐泽 86 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《德邦锐泽
86 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 9 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

基准日基金份额净

值（单位：人民币 1.0300

截止基准日的相关 元）

指标 基准日基金可供分

配利润（单位：人 239,651,897.16

民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1000
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 13 日

除息日 （场内）- （场外）

2021 年 9 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 14 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金分红款将于 2021 年 9 月 14 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）

（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式仅有现金分红。

（5）本基金的销售机构：

德邦基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺……
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