公告日期：2024-09-25

嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 23 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 年指数 基金代码 009772

下属基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 年指数 下属基金交易代码 009773

C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 9 日

基金经理 王立芹 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理
人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改《基金
其他 合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，基金投资目标、投资范围和投
资策略等条款中将增加投资目标 ETF 的相关内容，同时相应变更基金名称、类别。此
项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序后及时公告，而无需召开
持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资目标 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟
踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误
差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

投 资 标 的 指 数 为 彭 博 国 开 行 债 券 1-5 年 指 数
（Bloomberg China Development Bank 1-5 Years Index）。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投
资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；其中投
资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%；本基金保留
的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现……
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