公告日期：2020-12-25

关于嘉实彭博巴克莱国开行

债券1-5年指数证券投资基金

开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2020年12月25日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金

基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数

基金主代码 009772

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020年11月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规以及《嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金合

同》、《嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2020年12月28日

下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数A 嘉实彭博国开债1-5年指数C

下属分级基金的交易代码 009772 009773

该分级基金是否开放赎回 是 是

注：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机
构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人。

2日常赎回业务的办理时间

本基金自2020年12月28日开始办理基金份额的赎回业务。 本基金在开放日办理基金份额

的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在指定
媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回等业务。 投资

人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接
受的，视为投资人在下一开放日提出的赎回申请，并按照下一开放日的申请处理。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资者通过销售机构赎回本基金份额时， 可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；

单笔赎回不得少于1份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某
一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时， 基金管理人有权将投资者在该
销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。 投资者通过代销机构赎回本基
金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

3.2 赎回费率

本基金对各类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。 基金份额的赎回费

率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金各类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率

0≤T＜7天 1.50% 1.50%

7天≤T〈30天 0.1% 0%

T≥30天 0% ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。