公告日期：2020-11-03

嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 11 月 3 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金
基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 年指数
基金主代码 009772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实彭博巴克莱国开
行债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》 、 《嘉实彭博巴
克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020] 769 号
基金募集期间 2020 年 7 月 30 日至 2020 年 10 月 29 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 11 月 2 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 234
份额类别 嘉实彭博国开
债1-5年指数A 嘉实彭博国开
债 1-5 年指数 C 合计
募集期间净认购金额（单位： 元） 7,990,054,952.97 85,235.00 7,990,140,187.97
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 1,708,776.74 120.78 1,708,897.52
募集份额（单位： 份） 有效认购份额 7,990,054,952.97 85,235.00 7,990,140,187.97
利息结转的份额 1,708,776.74 120.78 1,708,897.52
合计 7,991,763,729.71 85,355.78 7,991,849,085.49
其中：募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况 认购的基金份额（单
位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事
项 - - -
其中：募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况 认购的基金份额（单
位： 份） 155.00 0 155.00
占基金总份额比例 0.000002% 0 0.000002%
其中：募集期间基金
管理人的高级管理
人员、基金投资和研
究部门负责人认购
本基金情况 认购的基金份额总
量的数量区间 - - -
其中： 本基金基金经
理认购本基金情况 认购的基金份额总
量的数量区间 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2020 年 11 月 2 日

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基
金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也
可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确
认情况。
根据嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有关
规定， 嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金（嘉实彭博国开债 1-5 年指数 A，
基金代码： 009772； 嘉实彭博国开债 1-5 年指数 C，基金代码： 009773） 的申购、赎回自
基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理， 基金管理人应在开始办理申购、赎回的具
体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年11月3日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。