公告日期：2023-07-26

嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券
投资基金2023年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023年7月26日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金

基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数

基金主代码 009772

基金合同生效日 2020年11月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实彭博国开行债券

公告依据 1-5年指数证券投资基金基金合同》、《嘉实彭博国开行债券1-5年指

数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年7月10日

下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数A 嘉实彭博国开债1-5年指数C

下属分级基金的交易代码 009772 009773

基准日基金份额净值 1.0438 1.0415

（单位：元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 106,124,156.09 18,364,548.26

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红 21,224,831.22 3,672,909.65

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金合同》，在
符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份
额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实彭博国开债1-5
年指数A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00874元，即每10份基金份
额应分配金额0.0874元；嘉实彭博国开债1-5年指数C应分配金额为每份基金
份额应分配金额0.00828元，即每10份基金份额应分配金额0.0828元；（2）本次

实际分红方案为：嘉实彭博国开债 1-5 年指数 A 每 10 份基金份额发放红利

0.1000元；嘉实彭博国开债1-5年指数C每10份基金份额发放红利0.1000元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月28日

除息日 2023年7月28日

现金红利发放日 2023年7月31日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日

红利再投资相关事项的说明 ……
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