公告日期：2022-12-27

嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金

2022 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金

基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 年指数

基金主代码 009772

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基
金基金合同》、《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指
数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 20 日

下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 嘉实彭博国开债 1-5
年指数 A 年指数 C

下属分级基金的交易代码 009772 009773

基准日基金份额净值 1.0488 1.0471

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 66,308,822.34 1,568,267.32

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 13,261,764.47 313,653.46

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.3000 0.3000

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》，在符合有关基金

分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得

低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算：嘉实彭博国开债 1-5 年指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额

0.00974 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0974 元；嘉实彭博国开债 1-5 年指数 C 应分

配金额为每份基金份额应分配金额 0.00942 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0942 元；

（2）本次实际分红方案为：嘉实彭博国开债 1-5 年指数 A 每 10 份基金份额发放红利 0.3000

元；嘉实彭博国开债 1-5 年指数 C 每 10 份基金份额发放红利 0.3000 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 28 日

除息日 2022 年 12 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2022 年 12 月 28 日，基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2022 年 12 月 29 日。红利再投资的
基金份额可赎回起始日为 2022 年 12 月 30 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
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