公告日期：2022-09-30

嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 9 月 28 日
送出日期：2022 年 9 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 年指数 基金代码 009772

下属基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 年指数 下属基金交易代码 009772

A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 9 日

基金经理 王立芹 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理
人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改《基金
其他 合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，基金投资目标、投资范围和投
资策略等条款中将增加投资目标 ETF 的相关内容，同时相应变更基金名称、类别。此
项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序后及时公告，而无需召开
持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资目标 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟
踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误
差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

投 资 标 的 指 数 为 彭 博 国 开 行 债 券 1-5 年 指 数
（Bloomberg China Development Bank 1-5 Years Index）。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投
资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

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后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；其中投
资于标的指数成份券和备选成份……
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