• 最近访问:
发表于 2021-04-21 07:14:14 股吧网页版
嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金2021年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-21

嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数

证券投资基金2021年

第一次收益分配公告

公告送出日期:2021年4月21日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金

基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数

基金主代码 009772

基金合同生效日 2020年11月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年

公告依据 指数证券投资基金基金合同》、《嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年4月9日

下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数A 嘉实彭博国开债1-5年指数C

下属分级基金的交易代码 009772 009773

基准日基金份额净值 1.0122 1.0120

(单位:元)

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润(单位:元) 56,463,396.83 220.90

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计 0.00238 0.00234

算的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1180 0.1160

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年的第一次分红

注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实彭博国开债1-5年指数A应
分配金额为每份基金份额应分配金额0.00238元,即每10份基金份额应分配金额0.0238元;嘉实
彭博国开债1-5年指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00234元, 即每10份基金份
额应分配金额0.0234元;(2)本次实际分红方案为:嘉实彭博国开债1-5年指数A每10份基金
份额发放红利0.1180元;嘉实彭博国开债1-5年指数C每10份基金份额发放红利0.1160元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年4月22日

除息日 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500