公告日期：2021-04-21

嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数

证券投资基金2021年

第一次收益分配公告

公告送出日期：2021年4月21日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金

基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数

基金主代码 009772

基金合同生效日 2020年11月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年

公告依据 指数证券投资基金基金合同》、《嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年4月9日

下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数A 嘉实彭博国开债1-5年指数C

下属分级基金的交易代码 009772 009773

基准日基金份额净值 1.0122 1.0120

（单位：元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 56,463,396.83 220.90

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计 0.00238 0.00234

算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1180 0.1160

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年的第一次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实彭博国开债1-5年指数A应
分配金额为每份基金份额应分配金额0.00238元，即每10份基金份额应分配金额0.0238元；嘉实
彭博国开债1-5年指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00234元， 即每10份基金份
额应分配金额0.0234元；（2）本次实际分红方案为：嘉实彭博国开债1-5年指数A每10份基金
份额发放红利0.1180元；嘉实彭博国开债1-5年指数C每10份基金份额发放红利0.1160元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年4月22日

除息日 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。