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公告日期：2020-09-25
关于英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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关于英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 25 日
关于英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 英大安鑫 66 个月定期开放债券
基金主代码 009770
基金运作方式 契约型、 定期开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》 等相关法律法规以及《英大安鑫 66 个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《英大安鑫 66 个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
注： -
2. 基金募集情况
注：（1） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0-10
万份； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。
（2） 按照有关法律规定， 本次基金募集期间所发生的律师费、 会计师费、 信息披露费等费用由基
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2020]1102 号
基金募集期间 自 2020 年 7 月 20 日
至 2020 年 9 月 23 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 24 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 309
募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 7,999,027,951.07
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币元） 31.32
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 7,999,027,951.07
利息结转的份额 31.32
合计 7,999,027,982.39
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额（单位： 份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单位： 份） 1,548.13
占基金总份额比例 0.000019%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 9 月 24 日
关于英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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