公告日期：2024-12-19

英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 12 月 17 日
送出日期：2024 年 12 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大安鑫 66 个月定期开放债券 基金代码 009770

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金合同生效 2020 年 09 月 24 日 上市交易所及上市 -

日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 66 个月为一个封闭期

开始担任本基金基 2020 年 09 月 24 日

基金经理 张大铮 金经理的日期

证券从业日期 2002 年 08 月 01 日

开始担任本基金基 2024 年 12 月 16 日

基金经理 韩坪 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 07 月 10 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采用买并入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可
投资范围 交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，应开放期流动性需要，为保护持有人
利益，本基金开放期开始前 3 个月、开放期以及开放期结束后的 3 个月内，本基金的债
券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结

英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

算备付金、存出保证金、应收申购……
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