公告日期：2023-07-20

英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大安鑫 66 个月定期开放债券

基金主代码 009770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 7,999,027,982.39 份

投资目标 本基金封闭期内采用买入并持有到期投资策略，投资于剩余期限（或
回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争为投资者
创造长期稳定的投资回报。

投资策略 封闭期配置策略主要有持有到期策略、资产配置策略、信用债券投资
策略、杠杆投资策略、现金管理策略、资产支持证券投资策略；开放
期投资策略：开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，
以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好
流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日中国人民银
行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%。

风险收益特征 本基金为定期开放债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型
基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 76,619,739.65

2.本期利润 76,619,739.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0096

4.期末基金资产净值 8,161,935,614.36

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。