公告日期：2022-04-15

英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 4 月 14 日
送出日期：2022 年 4 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大安鑫66个月定期开放 基金代码 009770

债券

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效 2020-09-24 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 66个月为一个封闭期

开始担任本基金基金 2020-09-24

张大铮 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2002-08-01

开始担任本基金基金 2020-09-24

易祺坤 经理的日期

证券从业日期 2011-08-15

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采用买并入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超
过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工
具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持
有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金

的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 封闭期配置策略主要有持有到期策略、资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆投资
策略、现金管理策略、资产支持证券投资策略……
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