公告日期：2021-10-26

英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

英大安鑫 66 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大安鑫 66 个月定期开放债券

场内简称 -

交易代码 009770

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 7,999,027,982.39 份

本基金封闭期内采用买入并持有到期投资策略，投资
投资目标 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的
固定收益类工具，力争为投资者创造长期稳定的投资
回报。

1.封闭期配置策略：持有到期策略、资产配置策略、
信用债券投资策略、杠杆投资策略、现金管理策略、
资产支持证券投资策略；

投资策略 2.开放期投资策略：开放期内，基金规模将随着投资
人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基
金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市
场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做
好流动性管理。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起
业绩比较基准 始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税
后）+1.25%

本基金为定期开放债券型基金，其预期风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
金。

英大安鑫 66 个月定期开放债……
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