公告日期：2021-09-16

英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第二次收益分配公告

英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资
基金 2021 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 9 月 16 日

英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第二次收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 英大安鑫 66 个月定期开放债券

基金主代码 009770

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等相关法律法规以及《英大安鑫 66 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《英大安鑫 66 个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书（2021 年第 1
号）》等

收益分配基准日 2021 年 9 月 14 日

基准日基金份额净值（单 1.0250

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 200,213,048.72

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

注：-
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 17 日

除息日 - 2021 年 9 月 17 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

注：-

英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第二次收益分配公告

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公……
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