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发表于 2020-09-05 08:49:04 股吧网页版
创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资节能风电(代码:601016)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-09-05

  

创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资节能风电(代码:

601016)非公开发行股票的公告

创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中

节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的认购。中节能风力发电股份有限公

司已于 2020 年 9 月 4 日发布《中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票发

行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的

通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配中节能风力发电股份有限公司非公

开发行股票的有关情况公告如下:

总成本占 账面价值占基

基金名称 获配数量 总成本 基金资产 账面价值 金资产净值的 锁定期

(股) (元) 净值的比 (元) 比例

创金合信汇融一年

定期开放混合型证 8,032,129.00 20,000,001.21 1.98% 20,963,856.69 2.07% 6 个月

券投资基金

创金合信汇悦一年

定期开放混合型证 4,016,064.00 9,999,999.36 3.18% 10,481,927.04 3.34% 6 个月

券投资基金

......
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