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发表于 2020-07-29 00:01:37 股吧网页版
惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2020-07-28

  惠升和煦 88 个月定期开放

债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇二〇年七月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 8 日证监许可[2020]1098 号文注册,进

行募集。

基金管理人保证《惠升和煦 88 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于固定收益类资产,并不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时不参与可转换债券投资(可分离交易可转债的纯债部分除外),基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,基金管理人职责终止风险以及其他风险。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

本基金是一只债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

本基金采用买入并持有到期策略,并采用摊余成本法估值。摊余成本法核算不等于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有到期策略可能损失一定的交易收益。

基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。......
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