公告日期：2024-06-22

惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月22日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 惠升和煦88个月定开债券

基金主代码 009765

基金合同生效日 2020年09月02日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》、《惠升和煦88个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和煦88个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年06月20日

基准日基金份额净值 1.0212

（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分配

益分配 利润（单位:人民币 106,052,133.64

基准日 元）
的相关 截止基准日按照基金

指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基 0.1
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月25日

除息日 2024年06月25日

现金红利发放日 2024年06月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2024年06月25日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，该部分基金份额于2024年06月26日直接计入
其基金账户，2024年06月27日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收
税收相关事项的说明 问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金
利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

（3）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于5元时，本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

（4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户服务电话
（400-000-5588）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手……
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