公告日期：2023-09-19

惠升和煦88个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月19日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 惠升和煦88个月定开债券

基金主代码 009765

基金合同生效日 2020年09月02日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年09月15日

基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0175

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 （单位: 人民币 87,696,856.99

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月20日

除息日 2023年09月20日

现金红利发放日 2023年09月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红 利 再 投资方式的投资者所转 换的基金份 额将以2023年09月20日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，该部分基金份额于2023年09月21日直接计入其基金账户，2023年09月22

日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

税收相关事项的说明 金有关税 收问题 的通 知 》及财税 [2008]1号《关于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠政策的通知》的规定，基

金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项
（1）本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机
构指定交易账户下的基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售……
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