公告日期：2021-10-26

惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 惠升和煦88个月定开债券

基金主代码 009765

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020年09月02日

报告期末基金份额总额 4,999,998,833.18份

投资目标 本基金力求基金资产的稳健增值。

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，
投资策略 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封
业绩比较基准 闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年
期银行定期存款利率（税后）+1%。

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与
风险收益特征 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、
股票型基金。

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 55,019,820.41

2.本期利润 55,019,820.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.0110

4.期末基金资产净值 5,041,519,871.54

5.期末基金份额净值 1.0083

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表……
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