公告日期：2024-06-27

惠升和悦债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

惠升和悦债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月26日
送出日期：2024年06月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升和悦债券 基金代码 009763

基金简称C 惠升和悦债券C 基金代码C 009764

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年07月07日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李刚 2022年11月14日 2003年01月01日

曾华 2022年11月29日 2013年09月23日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期
投资目标 稳健增值，并通过积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、
次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券
公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经
中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内
依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票）、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

投资范围 本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级别的信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通
标的股票的比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，保持现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

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适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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