公告日期：2020-09-11

　　 惠升和悦债券型证券投资基金分红公告

送出日期： 2020年09月11日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和悦债券型证券投资基金

基金简称 惠升和悦债券

基金主代码 009763

基金合同生效日 2020年07月07日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》、 《惠升和悦债券型证

券投资基金基金合同》、《惠升和悦债券型证券投

资基金招募说明书》 等。

收益分配基准日 2020年09月07日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 惠升和悦债券A 惠升和悦债券C

下属分级基金的交易代码 009763 009764

截止基准

日下属分

级基金的

相关指标

基准日下属分级基金

份额净值（单位:人民

币元）

1.6307 1.5195

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。