公告日期：2024-06-18

惠升和悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月18日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和悦债券型证券投资基金

基金简称 惠升和悦债券

基金主代码 009763

基金合同生效日 2020年07月07日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和悦债券型

证券投资基金基金合同》、《惠升和悦债券型证券投资基金招募说明书》

等。

收益分配基准日 2024年06月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升和悦债券A 惠升和悦债券C

下属分级基金的交易代码 009763 009764

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.0376 1.0288

属分级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 69,008,001.77 61,614.00

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.15 0.10

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月19日

除息日 2024年06月19日

现金红利发放日 2024年06月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年06月19

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，该部分基金份额于

2024年06月20日直接计入其基金账户，2024年06月21日起投资者可

以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于

企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利

润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不……
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