公告日期：2021-07-30

光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证
券投资基金托管协议
基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二一年五月
光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释........................................................2
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................2
三、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................7
四、基金财产保管........................................................................................................8
五、指令的发送、确认和执行..................................................................................11
六、交易及清算交收安排..........................................................................................14
七、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................19
八、基金收益分配......................................................................................................22
九、信息披露..............................................................................................................22
十、托管费用..............................................................................................................24
十一、基金份额持有人名册的保管..........................................................................24
十二、基金有关文件和档案的保存..........................................................................25
十三、基金管理人和基金托管人的更换..................................................................25
十四、禁止行为..........................................................................................................28
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..........................................29
十六、违约责任..........................................................................................................31
十七、适用法律及争议解决方式..............................................................................31
十八、基金托管协议的效力和文本..........................................................................32
十九、 其他事项................................................................................................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。