公告日期：2022-03-09

鹏扬淳安 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

鹏扬淳安 66 个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬淳安 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬淳安 66 个月债券

基金主代码 009759

基金合同生效日 2020 年 7 月 21 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《鹏扬淳安 66 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳安 66 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 4 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬淳安 66 个月债券 A 鹏扬淳安 66 个月债券 C

下属分类基金的交易代码 009759 009760

基准日下属分类基金份额 1.0296 -

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供 236,647,423.75 -

下 属 分 类 基 分配利润（单位：人民币元）

金 的 相 关 指 截止基准日下属分类基金

标 按照合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额(单位：

人民币元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.2500 -

份基金份额）
注：鹏扬淳安 66 个月债券 C 成立至今无份额。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 10 日

除息日 2022 年 3 月 10 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 11 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值(NAV)确定日为 2022 年 3 月 10 日，该部分基金份额将于 2022
年 3 月 11 日直接计入其基金账户，投资者可自 2022 年 3 月 14 日

鹏扬淳安 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

起查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得……
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