公告日期：2024-03-22

华宝中债1-3年国开行债券指数证券
投资基金第四次分红公告

公告送出日期：2024年3月22日

1 公告基本信息

基金名称 华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 华宝1-3年国开债指数

基金主代码 009757

基金合同生效日 2020年9月18日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 》、

《华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月14日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0753

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 188,974,093.41

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.49

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月26日

除息日 2024年3月26日

现金红利发放日 2024年3月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2024年3月27日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金

红利再投资相关事项的说明 红利将按2024年3月26日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 再投资所得的基金

份额将于2024年3月27日直接计入其基金账户，2024年3月28日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 ……
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