华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝 1-3 年国开债指数
基金主代码 009757
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 141,211,042.59 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或
选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。
业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,539,879.37
2.本期利润 1,178,246.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0079
4.期末基金资产净值 150,211,287.25
5.期末基金份额净值 1.0637
……
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