华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金第三次分红公告
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公告日期:2022-03-15
华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
第三次分红公告
公告送出日期:2022 年 3 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基
金
基金简称 华宝 1-3 年国开债指数
基金主代码 009757
基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
公告依据 基金基金合同》、《华宝中债 1-3 年国开行
债券指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 3 月 7 日
基准日基金份额净值 1.0295
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配利 10,922,323.54
润(单位:人民币元)
截止收益分配基准
日的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 -
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 17 日
除息日 2022 年 3 月 17 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 18 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资确认日为 2022 年 3 月 18 日,选择红利再投资方
式的基金份额持有人,其现金红利将按 2022 年 3 月 17 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份
额将于 2022 年 3 月 18 日直接计入其基金账户。本次红利再
投资所得份额的持有期限自 2022 年 3 月 18 日开始计算,
2022 年 3 月 21 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2022 年 3 月 18 日自基金托管账户划
出。
(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理规则……
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