华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)2021年临时更新
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公告日期:2021-03-31
华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
招募说明书(更新)
2021 年临时更新
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 5 月 7 日证监许可【2020】863 号文注册,
进行募集。
基金管理人保证《华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》(以下简
称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。
本基金的标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数,指数编制方法如下:
(1)债券种类:政策性银行债
(2)发行人:国家开发银行
(3)上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
(4)托管余额/发行量:无限制
(5)债券剩余期限:0.5-3 年(包含 0.5 年和 3 年),含权债剩余期限按计算日中债估
值推荐方向选取
(6)债券币种:人民币
(7)付息方式:附息式固定利率
......
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