公告日期：2024-06-12

华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基金

第十二次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 华宝宝利债券

基金主代码 009756

基金合同生效日 2020 年 7 月 9 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券
公告依据 投资基金基金合同》、《华宝宝利纯债 86 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 3 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0167

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 133,613,804.17

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 14 日

除息日 2024 年 6 月 14 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 17 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2024 年 6 月 17 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2024 年 6 月 14 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2024 年 6 月 17 日直接计入其基金账户，2024 年 6 月
18 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2024 年 6 月 17 日自基金托管账户划出。

（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。