公告日期：2024-03-22

华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金

第十一次分红公告

公告送出日期：2024年3月22日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华宝宝利债券

基金主代码 009756

基金合同生效日 2020年7月9日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金

公告依据 基金合同》、《华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月14日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0171

基准日基金可供分配利润（单位：人民 136,383,662.65

截止收益分配基准日的 币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月26日

除息日 2024年3月26日

现金红利发放日 2024年3月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2024年3月27日，选择红利再投资方式的基金份

红利再投资相关事项的说明 额持有人，其现金红利将按2024年3月26日除息后的基金份额净值转

换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2024年3月27日直接计入

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。