公告日期：2023-12-12

华宝宝利纯债86个月定期开放债券型

证券投资基金第十次分红公告

公告送出日期：2023年12月12日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华宝宝利债券

基金主代码 009756

基金合同生效日 2020年7月9日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金

公告依据 基金合同》、《华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月4日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0155

元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民 124,053,480.36

相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月15日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2023年12月15日，选择红利再投资方式的基金份

红利再投资相关事项的说明 额持有人，其现金红利将按2023年12月14日除息后的基金份额净值转

换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2023年12月15日直接计入

其基金账户，2023年12月18日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企

业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2023年12月15日自基金托管账
户划出。
（2）权益登记日当天基……
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