公告日期：2023-08-15

华宝宝利纯债86个月定期开放债券型

证券投资基金第九次分红公告

公告送出日期：2023年8月15日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 华宝宝利债券

基金主代码 009756

基金合同生效日 2020年7月9日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券

公告依据 投资基金基金合同》、《华宝宝利纯债86个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年8月7日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0218

币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：174,444,473.82

的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月17日

除息日 2023年8月17日

现金红利发放日 2023年8月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2023年8月18日，选择红利再投资方式

的基金份额持有人，其现金红利将按2023年8月17日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将

于2023年8月18日直接计入其基金账户，2023年8月21日起

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