公告日期：2022-04-22

华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券
投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
华宝宝利债券 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝宝利债券
基金主代码 009756
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 9 日
报告期末基金份额总额 7,999,012,754.41 份
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取
稳健的收益。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取
不同的投资策略。
在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资固
定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩
余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
华宝宝利债券 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 11 页3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 79,695,586.60
2.本期利润 79,695,586.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0100
4.期末基金资产净值 8,016,447,959.67
5.期末基金份额净值 1.0022
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.00% 0.01% 0.09% 0.06% 0.91% -0.05%
过去六个月 2.02% 0.01% 0.69% 0.06% 1.33% -0.05%
过去一年 4.14% 0.01% 1.99% 0.05% 2.15% -0.04%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
6.89% 0.01% 2.03% 0.05% 4.86% -0.04%
注：（ 1）基金业绩基准：中债综合全价指数收益率；
（ 2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例……
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