公告日期：2021-09-14

华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基金
第三次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 华宝宝利债券

基金主代码 009756

基金合同生效日 2020 年 7 月 9 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《华宝宝利纯债 86 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 6 日

基准日基金份额净值 1.0214

（单位：人民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配 171,219,269.34

基准日的相关 利润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 16 日

除息日 2021 年 9 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 17 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2021 年 9 月 17 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2021 年 9 月 16 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2021 年 9 月 17 日直接计入其基金账户。本次红利再
投资所得份额的持有期限自 2021 年 9 月 17 日开始计算，
2021 年 9 月 22 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2021 年 9 月 17 日自基金托管账户划出。
（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。
（3）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资方式。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金默认的收益分配方式为现金分红。本次……
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