公告日期：2021-07-30

华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书（更新）

2021 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 8 日证监许可【2020】1099 号文注册，
进行募集。

基金管理人保证《华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，流动性风险，信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险，操作或技术风险，合规性风险及其他风险。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略可能损失一定的交易收益。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书根据本基金管理人于 2021 年 7 月 30 日发布的《华宝基金管理有限公司关
于修订华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基金的公告》进行更新，本次更新招
募说明书所载其他内容截止日为 2021 年 6 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021
年 6 月 30 日，数据未经审计。

目录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 7
四、基金托管人 ...... 14
五、相关服务机构 ...... 18
六、基金的暂停运作 ...... 20
七、基金的募集 ...... 21
八、基金合同的生效 ...... 22
九、基金份额的申购与赎回 ...... 23
十、基金的投资 ...... 32
十一、基金的业绩 ...... 42
十二、基金的财产 ...... 43
十三、基金资产估值 ...... 44
十四、基金收益与分配 ...... 48
十五、基金的费用与税收 ...... 49
十六、基金的会计与审计 ...... 51
十七、基金的信息披露 ...... 52
十八、侧袋机制 ...... 58
十九、风险揭示 ...... 60
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 65
二十一、基金合同的内容摘要 ...... 67
二十二、基金托管协议的内容摘要...... 81
二十三、对基金份额持有人的服务...... 96
二十四、其他应披露事项 ...... 98
二十五、招募说明书存……
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