公告日期：2021-07-21

华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券
投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝宝利债券

基金主代码 009756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额 7,999,012,617.53 份

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取
稳健的收益。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取
不同的投资策略。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资
组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期
限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将
主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动
性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 83,018,063.87

2.本期利润 83,018,063.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0104

4.期末基金资产净值 8,107,958,141.66

5.期末基金份额净值……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。