摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-09-30
摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 9 月 29 日
送出日期:2021 年 9 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大摩灵动优选债券 基金代码 009752
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
理有限公司
基金合同生效日 2020-09-18 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021-09-28
基金经理 葛飞 理的日期
证券从业日期 2011-10-17
其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作
日出现前述情形的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算,
基金合同终止,而不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期
资本增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及
其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
主要投资策略 1.大类资产配置策略
本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走
势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收
益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类
资产的投资机会。
2、普通债券投资策略
本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利
差策略等。
3、信用债投资策略
在构建信用债投资组合时,本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合……
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