汇安价值蓝筹混合型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安价值蓝筹混合
基金主代码 009750
交易代码 009750
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 30 日
报告期末基金份额总额 60,652,507.06 份
本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动
投资目标 的投资管理,对具有价值优势的蓝筹股进行选择
和投资,力争基金资产的长期稳定增值。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
投资策略 资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业
务投资策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率
*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安价值蓝筹混合 A 汇安价值蓝筹混合 C
下属分级基金的交易代码 009750 009751
报告期末下属分级基金的份额总额 38,487,467.75 份 22,165,039.31 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 10 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 )
汇安价值蓝筹……
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