公告日期：2024-06-18

汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期开放债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 汇丰晋信惠安纯债 63 个月定开债券

基金主代码 009748

基金合同生效日 2020 年 10 月 29 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规有关规定
及《汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信惠安
纯债 63 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日

基准日基金份额净值 1.0384

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利 153,704,559.87

润（单位：元）

PUBLIC

截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分配

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 19 日

除息日 2024 年 6 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 21 日

分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金
管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按
2024 年 6 月 19 日的基金份额净值转换为基金
红利再投资相关事项的说明 份额，上述基金份额将于 2024 年 6 月 20 日直
接计入其基金账户，2024 年 6 月 21 日起可以
查询、赎回。

税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字
[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
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