公告日期：2023-12-12

汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期

开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信惠安纯债 63 个月定开债券

基金主代码 009748

基金合同生效日 2020 年 10 月 29 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据 《证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管 理 办
公告依据 法》等法律法规有关 规定及《汇丰晋信惠安 纯债 63 个月定 期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信惠安 纯债 63 个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 8 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0348

基准日基金可供分配利润 （单位： 139,005,455.52

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 元）

关指标 截止基准日按 照基 金 合同 约定 的

分红比例 计 算的 应分 配金额 （单 -

位 ：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.16

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分配

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 13 日

除息日 2023 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记人———汇丰晋信基金管理有限 公司登记
在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2023 年 12 月 13 日
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值转换为基金份额，上述基金份额将于 2023 年 12
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