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发表于 2021-12-02 07:03:01 股吧网页版
汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-02


汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期开放债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期:2021 年 12 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 汇丰晋信惠安纯债 63 个月定开债券

基金主代码 009748

基金合同生效日 2020 年 10 月 29 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规有关规定
及《汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信惠安
纯债 63 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》的约定

收益分配基准日 2021 年 11 月 30 日

基准日基金份额净值 1.0132

截止收益分配基准 (单位:元)

日的相关指标 基准日基金可供分配利 52,630,571.41

润(单位:元)

PUBLIC

截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:

元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分配

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 3 日

除息日 2021 年 12 月 3 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 7 日

分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金
管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按
2021 年 12 月 3 日的基金份额净值转换为基金
红利再投资相关事项的说明 份额,上述基金份额将于 2021 年 12 月 6 日直
接计入其基金账户,2021 年 12 月 7 日起可以
查询、赎回。

税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字
[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
……
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