公告日期：2021-09-27

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债-
市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数
证券投资基金2021年第4次分红公告

公告送出日期：2021年09月27日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数

基金主代码 009745

基金合同生效日 2020年09月23日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华中债-市场隐含

公告依据 评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金合同》、《鹏华中

债-市 场隐含评 级AAA信用债(1-3年 )指数证券 投资基 金 招 募 说

明书》

收益分配基准日 2021年09月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第4次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3隐含评级AAA指 鹏华中债1-3隐含 评 级 AAA 指

数A 数C

下属分级基金的交易代码 009745 009746

基准日下属分级基金份额净 1.0052 1.0074

截止基准日下属分 值（单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：人民币元） 214.73 107.20

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.006 0.008

额）

注：根据《鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债（1-3年）指数证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分
红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得
低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年09月28日

除息日 2021年09月28日

现金红利发放日 2021年09月30日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按20……
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