公告日期：2021-07-07

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数
证券投资基金2021年第3次分红公告

公告送出日期：2021年07月07日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数

基金主代码 009745

基金合同生效日 2020年09月23日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法

公告依据 律法规有关规定及《鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基

金合同》、《鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债 (1-3年) 指数证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2021年06月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第3次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C

下属分级基金的交易代码 009745 009746

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0263 1.0291

截止基准日下属分级基金 民币元）

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单

位：人民币元） 2,511.79 334.32

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.027 ……
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