公告日期：2021-11-24

格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓安 63 个月定开债

基金主代码 009738

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《格林泓安 63 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2021 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年度第 1 次分红

基准日基金份额净

截至收益分配基准

值（单位:人民币 1.0386

日的相关指标

元）

基准日基金可供分

配利润（单位:人民220,129,099.74

币元）

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额）0.36

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 25 日

除息日 2021 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 26 日

权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
分红对象

基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

（2）本次分红的现金红利款将于2021年11月26日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

（1）基金管理人咨询方式：

客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可拨打）

公司网站：www.china-greenfund.com

（2）风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

格林基金管理有限公司
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